Novaland nie jest w stanie zapłacić odsetek od pakietu obligacji o wartości 320 milionów dolarów i nadal negocjuje przedłużenie spłaty zadłużenia

Mimo wielkich wysiłków, Novaland nie zdołał zgromadzić wystarczających środków na wywiązanie się ze swojego zobowiązania do zapłaty odsetek do 16 stycznia w związku z pakietem obligacji zamiennych notowanych na giełdzie międzynarodowej o wartości 320 milionów dolarów.

Mimo wielkich wysiłków, Novaland nie zdołał zgromadzić wystarczających środków na wywiązanie się ze swojego zobowiązania do zapłaty odsetek do 16 stycznia w związku z pakietem obligacji zamiennych notowanych na giełdzie międzynarodowej o wartości 320 milionów dolarów.

No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland; HoSE: NVL) właśnie ogłosiła informację o opóźnieniu w wypłacie odsetek od notowanych na całym świecie obligacji zamiennych o wartości 320 mln USD.

Kontynuuj negocjacje z posiadaczami obligacji w sprawie przedłużenia spłaty długu

Firma Novaland poinformowała, że w 2024 r. wietnamski rynek nieruchomości będzie miał nowe pozytywne aspekty i będzie uważnie śledził proces ożywienia, ale nadal będzie napotykał na wiele trudności.

Rok 2024 jest szczególnie trudny dla finansowania korporacyjnego w sektorze nieruchomości, ze względu na wiele presji na zapadalność obligacji korporacyjnych, w tym obligacji Novaland, co sprawia, że działania naprawcze nie spełniają oczekiwań.

Oczekuje się, że projekt NovaWorld Phan Thiet zakończy decyzje dotyczące opłat za użytkowanie gruntów od kwietnia 2025 r. Zdjęcie: Le Toan

W związku z tym, w odniesieniu do międzynarodowej partii obligacji zamiennych o wartości 300 mln USD notowanych na giełdzie w Singapurze (SGX), plan restrukturyzacji tego pakietu obligacji międzynarodowych został uzgodniony w lipcu 2024 r., a datą płatności jest data zapadalności obligacji w czerwcu 2027 r. lub wcześniejszy wykup (jeśli taki nastąpi) w przyszłości.

Jednak w kontekście ogólnych trudności na rynku przychody Novaland zostały znacząco obniżone, co spowodowało trudności w terminowym regulowaniu należności od kredytodawców.

W związku z tym, pomimo znacznych wysiłków, Novaland nie zdołał zgromadzić wystarczających środków, aby terminowo wywiązać się z obowiązku spłaty odsetek do 16 stycznia. Novaland zaproponował również obligatariuszom plan przedłużenia spłaty odsetek, dostosowany do obecnej sytuacji i możliwości Spółki.

Spółka Novaland poinformowała, że w duchu otwartości i dbałości o zasadę sprawiedliwego traktowania wszystkich inwestorów, podejmuje wysiłki na rzecz wdrożenia wielu rozwiązań mających na celu zagwarantowanie praw obligatariuszy. Obecnie prowadzi ona negocjacje z obligatariuszami w sprawie tego międzynarodowego pakietu obligacji.

Na ostatnim etapie procesu restrukturyzacji Novaland potrzebuje więcej czasu na odzyskanie równowagi, dlatego Spółka liczy na zrozumienie i zaangażowanie ze strony obligatariuszy, co pozwoli na ustabilizowanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i szybkie wywiązanie się ze zobowiązań wobec obligatariuszy.

Wcześniej Novaland skorygował również cenę i kurs wymiany tego pakietu obligacji o wartości 300 milionów dolarów. Od 5 stycznia nowa cena konwersji wynosi 36 000 VND/akcję, według stałego kursu wymiany obowiązującego w momencie konwersji wynoszącego 24 960 VND/USD, czyli o 10% mniej niż początkowa cena konwersji (40 000 VND/akcję). Nowy kurs konwersji wynosi 149 038 akcji/obligację.

Oczekuje się, że Aqua City zakończy planowanie 1/500 w lipcu 2025 r.

Po dwóch latach drastycznej restrukturyzacji, Novaland wprowadził wiele, coraz bardziej wyraźnych zmian w swojej działalności. Sytuacja finansowa Spółki odnotowuje obecnie pozytywne wyniki, a łączna wartość zadłużenia wobec kredytodawców Novaland na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszyła się lub została rozwiązana o prawie 29 700 mld VND w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2022 r.

W 2024 roku wiele projektów Novaland osiągnęło istotne przełomy prawne. Jednak prace nad usuwaniem przeszkód prawnych dla projektów nie osiągnęły jeszcze oczekiwanego poziomu zaawansowania, co wpłynęło na sprzedaż i dostarczanie produktów klientom. W rezultacie przepływy pieniężne z projektów nie osiągnęły zakładanego celu, a wypłaty dla obligatariuszy nie były zgodne z planem.

Obecnie przedsiębiorstwo koncentruje wszystkie siły i środki, aby stopniowo pokonywać i przyspieszać postępy prac nad finalizacją prawną kluczowych projektów.

W szczególności oczekuje się, że projekt Aqua City zakończy szczegółowe planowanie 1/500 i uzyskanie licencji na sprzedaż dla podziałów zgodnie z nowym planowaniem, co ma nastąpić w lipcu 2025 r.

Oczekuje się, że projekt NovaWorld Phan Thiet zakończy podejmowanie decyzji w sprawie opłat za użytkowanie gruntów od kwietnia 2025 r., co umożliwi szybkie wznowienie prac budowlanych, przekazanie obiektów i pobieranie wpływów ze sprzedaży produktów z projektów.

„To solidny fundament do wypełniania zobowiązań wobec wszystkich interesariuszy” – podkreślił Novaland.

Source: https://baodautu.vn/batdongsan/chua-the-thanh-toan-lai-goi-trai-phieu-320-trieu-usd-novaland-tiep-tuc-dam-phan-gian-no-d241245.html