(Dan Tri) - Hoang Anh Gia Lai a remboursé 1 030 milliards de VND de sa dette obligataire auprès de BIDV . L'entreprise doit encore 766 milliards de VND en principal et plus de 3 621 milliards de VND d'intérêts.
Deux jours pour rembourser 1 030 milliards de VND de dette obligataire
La société par actions Hoang Anh Gia Lai (code boursier : HAG) vient de publier un rapport sur le remboursement du principal et des intérêts de ses obligations émises par BIDV. Ce rapport, daté du 29 décembre, indique que la société a versé 206 milliards de VND et, le 30 décembre, 824 milliards de VND supplémentaires, ces deux montants correspondant au remboursement du principal. Le montant total de la dette remboursée s’élève ainsi à 1 030 milliards de VND.
Après deux versements, Hoang Anh Gia Lai doit encore 766 milliards de VND en principal. Les intérêts impayés cumulés au 29 décembre s'élèvent à plus de 3 621 milliards de VND.
Il est à noter que, le 29 décembre, la société de M. Duc a déclaré que la raison du non-paiement était qu'elle n'avait pas recouvré suffisamment d'argent sur la dette de la société par actions Hoang Anh Gia Lai International Agriculture (HAGL Agrico - code boursier : HNG) et qu'elle n'avait pas été en mesure de liquider certains des actifs non rentables de la société.
Le 30 décembre, alors qu'elle disposait de 824 milliards de VND supplémentaires pour rembourser sa dette, Hoang Anh Gia Lai n'évoquait plus la dette de HAGL Agrico, mais déclarait seulement qu'elle n'avait pas encore liquidé certains actifs non rentables de la société.
Il est probable que les fonds ayant permis à Hoang Anh Gia Lai de rembourser cette dette obligataire aient été fournis par HAGL Agrico. L'entreprise de M. Duc a indiqué qu'elle rembourserait le solde de la dette (766 milliards de VND) au deuxième trimestre 2025.
L'entreprise de M. Duc a remboursé une dette supplémentaire à BIDV (Photo : HAG).
Combien la société de M. Duc doit-elle encore ?
L’émission obligataire que la société de M. Duc rembourse avec diligence a eu lieu fin 2016, BIDV étant le détenteur. D’une valeur nominale de 6 596 milliards de VND, cette obligation est non convertible, sans warrants, et garantie par des actifs comprenant des droits de location de plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terres au Laos et au Cambodge.
Cette année, Hoang Anh Gia Lai a remboursé cette obligation à plusieurs reprises. Avant les deux derniers paiements de l'année mentionnés précédemment, le 15 janvier, la société a versé plus de 84,5 milliards de VND. Le 2 février, elle a remboursé plus de 357,5 milliards de VND. Enfin, le 29 août, elle a versé 100 milliards de VND supplémentaires.
Par ailleurs, en avril, Hoang Anh Gia Lai a racheté la totalité des 300 milliards de VND de l'émission obligataire HAG2012.300, émise le 18 juin 2012, avant son échéance. Le financement de ce rachat provenait des 1 300 milliards de VND levés avec succès par Hoang Anh Gia Lai grâce à une offre privée d'actions.
D'après le rapport financier consolidé du troisième trimestre, au 30 septembre, la société affichait encore 4 126 milliards de VND de dettes financières à court terme et 3 097 milliards de VND de dettes financières à long terme. La dette totale a diminué de 645 milliards de VND par rapport au début de l'année, mais la pression liée au remboursement de la dette à court terme demeure très forte.
L'entreprise a une dette obligataire de plus de 4 130 milliards de VND (à long terme) auprès de BIDV, qui en est le détenteur, représentant la majeure partie de son endettement. Elle compte également de nombreux autres créanciers bancaires, principalement pour des prêts à court terme.
Le principal créancier est la Banque commerciale par actions Loc Phat Vietnam (LPBank), avec 1 626 milliards de VND, soit le double du montant enregistré en début d'année. Les banques commerciales par actions Tien Phong (TPBank) et Saigon Thuong Tin (Sacombank) ont prêté respectivement 459 milliards et 556 milliards de VND.
Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bau-duc-con-no-bao-nhieu-sau-khi-tra-hon-1000-ty-dong-cho-bidv-20241231062733673.htm
Comment (0)