Les bénéfices de DIC Corp ont chuté de 95 %, n'atteignant que 4,7 % de son objectif après six mois.
La société DIC Corporation (code : DIG), spécialisée dans l’investissement et le développement dans le secteur de la construction, vient de publier ses résultats du deuxième trimestre 2024. Son chiffre d’affaires a atteint 821,3 milliards de VND, soit cinq fois plus qu’à la même période l’an dernier. Son bénéfice brut a quant à lui été multiplié par plus de six, s’établissant à 203,6 milliards de VND.
Les recettes financières de la période ont diminué de près de moitié, pour s'établir à 15,5 milliards de VND. Les charges financières ont enregistré une baisse de 8,1 milliards de VND, soit une diminution de près de 30,2 milliards de VND par rapport à la même période de l'année précédente.
Les bénéfices ont chuté de 95 %, et DIC Corp (DIC) a enregistré un flux de trésorerie négatif de 1 200 milliards de VND provenant de ses activités en seulement 6 mois (Photo : TL).
Les frais de vente et les frais administratifs ont tous deux augmenté au cours de la période, pour atteindre un total de 58,2 milliards de VND, soit une hausse d'environ 34,2 %. Après déduction des charges et des impôts, le bénéfice net de DIC Corp s'est élevé à 125,2 milliards de VND, soit près de 13 fois plus qu'à la même période l'année précédente.
Malgré une forte hausse des performances commerciales au deuxième trimestre, les résultats désastreux du premier trimestre ont quasiment anéanti les gains de DIC Corp.
Le chiffre d'affaires cumulé de l'entreprise pour le premier semestre 2024 a atteint 821,7 milliards de VND, soit une augmentation de 2,3 fois par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, le bénéfice net après impôts n'a atteint que près de 4 milliards de VND, en baisse de 95,4 % par rapport à la même période de l'année précédente, en raison d'une perte de près de 121,2 milliards de VND au premier trimestre 2024.
En 2024, DIC Corp prévoit un chiffre d'affaires de 2 300 milliards de VND, soit une hausse de 72 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt visé est de 1 010 milliards de VND, soit six fois plus qu'en 2023.
Avec cet objectif, DIC Corp n'a réalisé que 4,7 % de son plan de profit annuel, six mois après le début de l'année. Sans progrès significatifs au troisième et au quatrième trimestre, DIC Corp risque de ne pas atteindre ses objectifs.
La dette représente 57,6 % du financement, la dette à long terme augmentant de 1 200 milliards.
En termes de structure du capital, DIC Corp a enregistré un actif total de 18 444,6 milliards de VND, soit une hausse de 9,6 % par rapport au début de l’année. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 1 600 milliards de VND, tandis que les dépôts ont fortement progressé pour atteindre 1 374,8 milliards de VND.
Les créances à court terme s'élevaient à 5 845,1 milliards de VND, dont une part importante provenait d'acomptes versés au titre d'indemnisations pour des projets mis en œuvre par DIC Corp. Plus précisément, les acomptes versés au titre d'indemnisations pour le projet Long Tan représentaient 2 401 milliards de VND. Le projet North Vung Tau a également enregistré des acomptes versés au titre d'indemnisations pour un montant de 851,7 milliards de VND.
En outre, DIC Corp enregistre également des créances allant jusqu'à 397,4 milliards de VND auprès de la société par actions Phuong Nam Investment and Development.
En termes de structure du capital, DIC Corp a enregistré un actif total de 18 444,6 milliards de VND. Sur ce montant, le passif s’élevait à 10 555,4 milliards de VND, soit environ 57,6 % du capital total.
Il convient de noter que la structure de la dette à long terme de DIC Corp est en augmentation. Cette dette a progressé de 1 204,6 milliards de VND au cours des six premiers mois de l'année, soit une multiplication par 2,3. Parallèlement, la dette à court terme est restée stable à 2 159 milliards de VND, quasiment inchangée par rapport au début de l'année.
Le flux de trésorerie opérationnel était négatif de 1 210,3 milliards, ce qui a entraîné une augmentation des emprunts.
Malgré des bénéfices importants enregistrés au deuxième trimestre 2024, le flux de trésorerie opérationnel de DIC Corp n'a pas été très positif en raison des lourdes pertes subies au premier trimestre. Plus précisément, la société a enregistré un flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles négatif de 1 210,3 milliards de VND, contre un flux de trésorerie négatif de 108,4 milliards de VND à la même période l'année précédente.
Cela s'explique par le fait que les paiements aux fournisseurs de biens et services ont atteint 1 617,8 milliards de VND au cours de la période, contre seulement 669,2 milliards de VND à la même période l'année précédente. Viennent ensuite les dépenses liées aux autres activités de l'entreprise, pour un total de 318,9 milliards de VND.
Le manque de fonds pour ses opérations commerciales a contraint DIC Corp à accroître ses emprunts. Ces derniers ont augmenté de 1 804,7 milliards de VND durant la période, tandis que DIC Corp n'a remboursé que 642,9 milliards de VND. En conséquence, les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont progressé de 1 161,8 milliards de VND.
Source : https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html
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