CIC 그룹(CKG) 부채가 자기자본을 초과하면서 주식이 경고 목록에 올랐습니다.

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CIC 그룹(CKG)이 HoSE의 경고 목록에 올랐습니다.

끼엔장 건설투자컨설팅그룹 주식회사(CIC 그룹, 호놀룰루 증권거래소 코드: CKG)는 건설 및 부동산 개발 분야에서 사업을 운영하는 회사입니다.

최근 호치민 시 증권거래소(HoSE)는 CKG가 규정보다 15일 이상 늦게 감사받은 반기 재무제표를 제출한 것을 이유로 2023년 9월 27일부터 CKG 주식을 경고 종목으로 지정하기로 결정했습니다.

CKG 주식이 경고 상태로 분류된 것은 CIC 그룹의 운영에도 어느 정도 영향을 미쳤으며, 이에 따라 CIC 그룹은 2023년 9월 11일 전문 증권 투자자를 대상으로 사모 주식 발행 계획을 시행하기로 결정했습니다.

CIC 그룹 CKG의 주가가 시가총액 한도를 초과하여 비상사태에 돌입했습니다(그림 1). — CIC 그룹(CKG)의 주식은 1,340만 주를 추가로 발행할 계획을 발표한 직후 경고 목록에 올랐습니다(사진: TL).

구체적으로, 이사회는 전문 증권 투자자를 대상으로 13,400,219주를 사모 발행하는 안을 승인했습니다. 주당 발행 가격은 15,000 VND입니다. CIC는 이 계획을 통해 2,010억 VND를 조달할 것으로 예상합니다.

회사는 모금된 2010억 VND를 다음과 같이 배분할 예정입니다. 973억 VND는 하청업체에 대한 부채 상환에, 968억 VND는 만기 도래 대출금 상환에, 그리고 69억 VND는 자재 구매 및 직원 급여 지급에 사용될 것입니다.

따라서 이번 채권 발행으로 조달된 자금의 대부분은 부채 상환에 사용될 것임을 알 수 있습니다.

CIC 그룹은 총이익이 감소하면서 연간 목표를 달성하지 못할 뻔했습니다.

CIC 그룹의 주식 발행 계획은 매출과 이익 모두 감소하는 가운데 나온 것입니다. 구체적으로, 2023년 2분기 매출은 3,728억 VND로 전년 동기 대비 7.2% 감소했습니다. 총이익은 1,132억 VND였으며, 총이익률은 31.1%에서 30.4%로 하락했습니다.

해당 기간 동안 눈에 띄는 변화는 금융 비용이 59% 증가하여 86억 VND의 매출을 기록했다는 점입니다. 판매 비용과 관리 비용은 각각 39억 VND와 348억 VND에 달했습니다. CKG의 세후 순이익은 586억 VND에 그쳐 2022년 상반기 대비 16.5% 감소했습니다.

2023년 2분기 말 기준 CIC 그룹의 누적 매출은 6,239억 VND, 누적 세후 순이익은 840억 VND에 달했습니다. 2023년 목표 매출 1조 2,349억 VND, 세후 순이익 1,750억 VND와 비교하면, CIC 그룹은 현재 매출 목표의 47.1%, 순이익 목표의 48%를 달성한 상태입니다.

현금 보유액은 3분의 1로 줄어들었고, 자산은 수조 달러에 달하지만 대부분이 부채입니다.

CKG의 총자산은 2023년 2분기 말 기준 4조 7,290억 VND에 달해 연초 대비 소폭 감소했습니다. 수십억 VND에 이르는 총자산에도 불구하고 현금 보유액은 205억 VND로 매우 적은 수준입니다. 또한, 은행 예금은 35억 VND입니다.

자산 구조 측면에서 CKG의 총 현금 보유액은 연초 대비 약 70% 감소했습니다. 은행 예금은 147억 VND에서 35억 VND로 76%나 줄어들었습니다. 따라서 CKG가 보유한 현금은 총 자산의 0.5%에 불과합니다. 이는 회사의 유동성 위험을 증가시킬 것입니다.

또한 현재 재고는 2조 8,396억 VND로 연초 대비 소폭 증가했습니다. 이 중 대부분은 재공품 생산 비용으로 구성되어 있으며, 상품 및 원자재는 50억 VND에 불과합니다.

CKG의 자본 구조에서 부채는 총 3조 4,167억 VND에 달하며, 이는 총 가용 자본의 72.2%에 해당합니다. 단기 부채는 6,649억 VND, 장기 대출 및 금융리스 부채는 8,912억 VND입니다. 총 유동 부채는 1조 5,561억 VND로, 유동 자기자본을 18.6% 이상 초과합니다.

자산 구조가 부채에 크게 의존하고 있으며, 차입금이 자기자본을 크게 초과하는 반면 현금 보유액은 매우 낮은 수준입니다. 따라서 CIC 그룹이 2,010억 VND의 자본을 조달하기 위해 추가 주식 발행을 계획하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 자금의 대부분은 부채 상환에 사용될 것입니다.

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