Pomina Steel (POM) straciła kolejne 110 miliardów dolarów w trzecim kwartale, gotówka zmniejszyła się o 93%

[reklama_1]

W trzecim kwartale firma Pomina Steel straciła kolejne 110,4 miliarda dolarów

Pomina Steel Corporation (kod: POM) właśnie ogłosiła raport finansowy za III kwartał, w którym przychody wyniosły 503,5 mld VND, co oznacza spadek o 83,1% w porównaniu z analogicznym okresem. Koszt sprzedanych towarów wyniósł 508,7 mld VND, co wskazuje na utrzymującą się sytuację biznesową poniżej kosztu sprzedanych towarów. Zysk brutto POM wyniósł ujemne 5,2 mld VND.

Przychody finansowe w tym okresie wyniosły 11,3 mld VND, co oznacza spadek o 32,3%. Koszty finansowe, głównie odsetkowe, spadły o 50,5% do 58,9 mld VND. Koszty sprzedaży wyniosły 1,2 mld VND, a koszty administracyjne wyniosły ujemne 6,9 mld VND. Strata netto firmy z działalności gospodarczej wyniosła 47,1 mld VND.

Pomina Steel dodała 110 miliardów w trzecim kwartale, przepływy pieniężne spadły o 93%, zdjęcie 1 — Pomina Steel odnotowała w trzecim kwartale kolejną stratę w wysokości 110,4 mld VND (zdjęcie TL)

Po odliczeniu wszystkich wydatków i podatków, Pomina Steel nadal odnotowała stratę po opodatkowaniu w wysokości 110,4 mld VND. Była to strata znacznie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to firma straciła 715,6 mld VND.

Skumulowane przychody Pomina Steel w pierwszych 9 miesiącach roku wyniosły 2948 mld VND, co oznacza spadek o 73,5% w porównaniu z analogicznym okresem. Zysk po opodatkowaniu wyniósł ujemne 647,4 mld VND, nieznacznie mniej niż strata w wysokości 707,5 mld VND poniesiona w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku.

W porównaniu z celem na rok 2023 zakładającym przychody w wysokości 14 000 mld VND i zysk po opodatkowaniu w wysokości 300 mld VND, POM zrealizował jedynie 21% planu przychodów i prawie na pewno przekroczył roczny plan zysku.

Zadłużenie długoterminowe wzrosło o 55%, całkowite zadłużenie wzrosło w strukturze kapitałowej

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku aktywa ogółem POM wyniosły 10 688,9 mld VND, co oznacza spadek o 3,1% rok do roku. Stan gotówki spółki gwałtownie spadł z 206,3 mld VND na początku okresu do zaledwie 14,3 mld VND, co stanowi spadek o 93%. Spółka nie odnotowała również żadnych znaczących depozytów w banku.

Większość aktywów firmy ma formę aktywów długoterminowych, stanowiących 7343,8 mld VND. Z tego koszt niedokończonej budowy podstawowej wynosi 5796,9 mld VND.

Jeśli chodzi o strukturę kapitałową, POM odnotował zobowiązania w wysokości 8690,4 mld VND, co stanowi 81,3% całkowitego kapitału. Spółka zaciągnęła krótkoterminowe zadłużenie w wysokości 5205,1 mld VND oraz długoterminowe zadłużenie w wysokości 1146 mld VND.

Zadłużenie długoterminowe wykazywało tendencję wzrostową i zwiększyło się o 55% w porównaniu z początkiem okresu, co spowodowało wzrost całkowitego zadłużenia krótkoterminowego i długoterminowego o 3,1% w porównaniu z początkiem roku.

Przepływy pieniężne z działalności gospodarczej ujemne 253,2 mld VND

W rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 2023 r. POM wykazało ujemny przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 253,2 mld VND, podczas gdy w poprzednim okresie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 46,6 mld VND.

Firma nie musiała płacić podatku dochodowego w tym okresie, ale odsetki wyniosły 168,8 mld VND. Natomiast wypłaty dla pracowników spadły z 256,2 mld VND do zaledwie 86,9 mld VND.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły zaledwie 5,2 mld VND, podczas gdy w tym samym okresie odnotowano 10,7 mld VND, co pokazuje, że spółka od dłuższego czasu nie odnotowała żadnych znaczących wzrostów inwestycji.

Ponadto przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły 56 mld VND, podczas gdy w tym samym okresie były ujemne i wyniosły 244,3 mld VND, co pokazuje, że POM musi zwiększyć zadłużenie, aby zrównoważyć ujemny przepływ środków pieniężnych z działalności gospodarczej.

Źródło