Хотя объем денежных средств и банковских депозитов предприятий сферы недвижимости по состоянию на 30 сентября снизился по сравнению с началом года, проценты по краткосрочным депозитам сроком на 1-3 месяца или 3-12 месяцев со ставками около 3-6%/год или 6-9%/год соответственно не маленькие.
Акционерное общество Vinhomes (биржевой код: VHM) сообщило, что по состоянию на 30 сентября объём свободных денежных средств (включая наличные деньги, их эквиваленты, депозиты и краткосрочные инвестиции) составил 7 549 млрд донгов, что на 56% меньше, чем в начале года. Из них только банковские депозиты составили 4 154 млрд донгов.
Только в третьем квартале компания Vinhomes заработала почти 1 777 млрд донгов на процентах по депозитам, вкладам и кредитам, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это способствовало получению прибыли после уплаты налогов в размере 10 723 млрд донгов в этом квартале.
Группа компаний Novaland (биржевой код: NVL) располагает 3 484 млрд донгов свободных денежных средств, что на 61% меньше, чем в начале года. Большая часть этой суммы приходится на банковские депозиты, по которым начисляются проценты. Таким образом, проценты по банковским депозитам за первые 9 месяцев года составили 158 млрд донгов, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 30 сентября компания Dat Xanh Group Joint Stock Company (биржевой код: DXG) имела свободные денежные средства в размере 788 млрд донгов, что на 28% меньше, чем в начале года. Dat Xanh также размещала средства в банках, а доход от процентов и депозитов за первые 9 месяцев этого года составил 52 млрд донгов, что способствовало получению прибыли после уплаты налогов в размере почти 150 млрд донгов.
У акционерного общества Nam Long Investment (биржевой код: NLG) неиспользуемые денежные средства составили 3 506 млрд донгов, что на 26% меньше, чем в начале года. Процентный доход по банковским депозитам и кредитам за первые 9 месяцев достиг 118 млрд донгов.
Акционерная компания Khang Dien House Investment and Trading (биржевой код: KDH) располагает 2 334 млрд донгов в виде денежных средств и их эквивалентов, что на 15% меньше, чем в начале года. На их долю приходится 10% краткосрочных активов. Процентные ставки по краткосрочным депозитам сроком от 1 до 3 месяцев составляют от 3,8% до 5,5% годовых, однако процентные ставки по 9-месячным депозитам составляют около 31 млрд донгов.
Многие компании, занимающиеся недвижимостью, имеют в банках депозиты на сумму в тысячи миллиардов донгов (Иллюстрация: Тянь Туан).
По состоянию на 30 сентября денежные средства и их эквиваленты у акционерной компании Quoc Cuong Gia Lai (биржевой код: QCG) составляли около 30 млрд донгов, что примерно на 60% меньше, чем на начало года. У акционерной компании Phat Dat Real Estate Development (биржевой код: PDR) неиспользуемые денежные средства составляли около 68 млрд донгов, что на 75% меньше, чем на начало года. У Phat Dat и Quoc Cuong Gia Lai денежные средства составляли менее 0,4% от краткосрочных активов.
Между тем, у Акционерной корпорации по инвестициям в строительство и развитие (DIC Corp — биржевой код: DIG) есть 403 млрд донгов в виде свободных денег, что составляет почти 4% краткосрочных активов.
Согласно принципам бухгалтерского учета денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, банковские депозиты и краткосрочные инвестиции с первоначальным сроком погашения не более 3 месяцев, обладающие высокой ликвидностью, легко конвертируемые в известные суммы денежных средств и имеющие незначительный риск конвертации в денежные средства.
Деньги играют роль в оплате труда, управлении капиталом, управлении денежными потоками, расходах на заработную плату и льготы для сотрудников или в реагировании на чрезвычайные ситуации... Однако эти суммы учитываются на временной основе, поэтому они могут меняться со временем и корректироваться в соответствии с деловой ситуацией предприятия.
Свободные денежные средства используются даже в качестве обеспечения по кредитам и гарантиям в банках. По состоянию на 30 сентября денежные средства и их эквиваленты, использованные Novaland в качестве обеспечения по кредитам и гарантиям, составляли 132 млрд донгов; средства, находящиеся в управлении банков-кредиторов для целевого использования каждого проекта, составляли 958 млрд донгов. Эти показатели значительно ниже, чем в начале года.
Источник
Комментарий (0)