Ціни на золото різко впали через дії ФРС, але ринок може перейти в "режим захисту" з цієї причини.

Ціни на золото сьогодні, 7 липня 2023 року, можуть повторно протестувати рівень підтримки $1914/унцію з високою ймовірністю падіння до діапазону $1903-$1909/унцію, за словами технічного аналітика Reuters Ван Тао. Однак нова напруженість у відносинах між США та Китаєм є головним невідомим фактором для ринку дорогоцінних металів.

ТАБЛИЦЯ ЦІН НА ЗОЛОТО ТА ОБМІННИХ КУРСІВ У АКТИВНОМУ ЕФЕКТІ СЬОГОДНІ, 7 ЛИПНЯ

1. ВСС - Оновлено: 06/07/2023 15:43 - Час публікації на веб-сайті джерела - ▼ / ▲ Порівняно з учорашнім днем.
Тип	Купити	Продати
SJC 1 л, 10 л	66 450	67 050
ВДС 5c	66 450	67 070
SJC 2c, 1C, 5 фан	66 450	67 080
Золоті каблучки SJC 99.99, 1 таель, 2 таелі, 5 таелів.	55 050	56 050
Золота каблучка SJC 99.99 проби, 0.5 таеля	55 050	56 150
99,99% автентичних ювелірних виробів	54 950	55 650
99% ювелірних виробів	53 899	55 099
Ювелірні вироби 68%	35 996	37 996
Ювелірні вироби 41,7%	21 358	23 358

Світові ціни на золото впали після публікації сильного звіту про зайнятість, перевищивши очікування на ринку праці США. Нещодавно опубліковані дані показали, що кількість робочих місць зросла більш ніж удвічі порівняно з ринковими очікуваннями. Цей звіт відштовхнув індекс долара США від найнижчої точки, а також підвищив дохідність казначейських облігацій США.

Згідно зі звітом TG&VN о 21:30 6 липня (за в'єтнамським часом), ціна на золото торгувалася на рівні 1928,2 доларів США за унцію. Минулого разу серпневі ф'ючерси на золото впали на 11,70 доларів США до 1915,70 доларів США.

Зокрема, звіт про зайнятість у США за червень показав зростання на 497 000 робочих місць, порівняно з очікуваннями лише на 220 000. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до найвищого рівня за майже чотири місяці, наразі становлячи 4,031%. Ці дані підкріплюють жорстку позицію щодо монетарної політики, підтримуючи підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

Тим часом, у середу вдень було опубліковано останній протокол засідання ФРС з питань монетарної політики, який також мав тенденцію до різкого посилення політики. Згідно з протоколом засідання 13-14 червня, більшість посадовців ФРС вважають, що збереження базової процентної ставки незмінною на рівні 5,0-5,25% є «доречним та прийнятним», а деякі виступають за її підвищення на 0,25%. У протоколі також зазначається, що «майже всі» члени FOMC погодилися з тим, що цього року необхідне подальше посилення монетарної політики США.

Ціна на золото сьогодні, 7 липня 2023 року: Ціни на золото різко впали через позицію ФРС, продовжуючи стикатися з тиском на зниження та потенційно повернувшись до рівня $1900. (Джерело: Kitco)

Зростання процентних ставок збільшить альтернативну вартість утримання недохідних активів, таких як золото. Крім того, інвестори також уважно стежать за подіями навколо запровадження Китаєм експортних обмежень на ключові метали, що використовуються у виробництві напівпровідників, напередодні візиту міністра фінансів США Джанет Єллен до Пекіна.

За словами експерта Єапа Джун Ронга, ринкового стратега IG , посилення напруженості між США та Китаєм може призвести до «переходу ринку в оборонний режим», що призведе до короткострокового припливу інвестицій у золото як безпечний актив.

Внутрішні ціни на золото несподівано дещо зросли приблизно на 50 000 - 100 000 донгів за таель у деяких роздрібних торгових точках по всій країні.

Якщо перерахувати світову ціну на золото за обмінним курсом долара США у Vietcombank (1 долар США = 23 870 донгів), світова ціна на золото еквівалентна 55,11 мільйонам донгів за унцію, що приблизно на 11 мільйонів донгів за унцію нижче за ціну продажу золота SJC.

Зведена інформація про ціни на золото SJC на основних вітчизняних торгових біржах золота на момент закриття торгів 6 липня.

Ювелірна компанія Saigon встановила ціну на золото SJC на рівні 66,45 - 67,07 мільйонів донгів за унцію.

Doji Group наразі встановлює ціну на золото SJC на рівні: 66,40–67,00 мільйонів донгів за унцію.

Група Phu Quy котирує золото за ціною: 66,45–67,05 мільйонів донгів за унцію.

Ціна системи PNJ: 66,45–66,95 мільйонів донгів/таель.

Ціна золота SJC на біржі Bao Tinh Minh Chau становить: 66,46 – 67,03 мільйона донгів за унцію; золото марки Thang Long Dragon торгується за ціною 55,44 – 56,29 мільйона донгів за унцію; а ціна золотих ювелірних виробів – 54,95 – 56,05 мільйона донгів за унцію.

Чи можуть ціни на золото впасти нижче 1900 доларів за унцію?

На міжнародному ринку золото перебуває під тиском зниження, оскільки долар США та дохідність казначейських облігацій США зростають через очікування, що ФРС довше утримуватиме високі процентні ставки. Останні дані ринку праці США також свідчать про підвищену ймовірність «яструбиної» політики ФРС, що ще більше чинить тиск на зниження цін на золото.

Однак деякі аналітики нещодавно висловили оптимізм щодо того, що ціни на золото тримаються вище 1900 доларів за унцію на тлі прогнозів ФРС щодо ще двох підвищень процентних ставок цього року. Вони стверджують, що якщо цей вирішальний психологічний поріг не буде дотримано, може відбутися розпродаж золота.

Найбільший у світі біржовий фонд золота (ETF) SPDR Gold Trust продав у середу (5 липня) 4 тонни чистого золота, скоротивши свої запаси до 917,9 тонн, що свідчить про обережність інвесторів щодо перспектив цін на золото.

Прогноз ринку: Едвард Мойя, старший аналітик OANDA, вважає, що якщо буде подолано позначку в 1900 доларів за унцію, на ринку золота відбудеться значний технічний розпродаж. Одна з причин, чому золото тримається вище 1900 доларів за унцію, полягає в тому, що ринок ще не повністю врахував можливість ще двох підвищень процентних ставок ФРС.

«Чи стане інфляція більш стійкою, і чи ФРС ще два рази підвищить процентну ставку? Чи вже враховано цю можливість? Зовсім ні», – сказав Мойя. На його думку, золото зараз не дуже привабливе, але його ціна все ще може зрости, якщо ринок переоцінить агресивний підхід ФРС до боротьби з інфляцією.

«Підвищення процентних ставок ФРС зазвичай призводить до зниження цін на золото. Але враховуючи поточні ринкові умови, ми можемо спостерігати розпродаж на фондовому ринку та сильне повернення попиту на золото як безпечну зону. Це абсолютно не те середовище, в якому золото обвалиться», – сказав Мойя.

Досвідчений експерт OANDA прогнозує, що ціни на золото продовжуватимуть торгуватися у вузькому діапазоні в короткостроковій перспективі, з ризиком подальшого зниження, якщо ціни впадуть нижче 1900 доларів за унцію. «Якщо ціни на золото впадуть нижче цього рівня, ситуація може погіршитися. Але я не думаю, що це станеться», – сказав він.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, спекулянти роблять ставку на майже 90% ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у липні, та 70% ймовірність того, що ФРС призупинить підвищення ставок у вересні.

Джерело