L'émission obligataire FLCH2123003 devait arriver à échéance le 28 décembre 2023, mais le groupe FLC a récemment annoncé qu'il était toujours en négociations avec les obligataires pour approuver une prolongation de la valeur principale de 996 milliards de VND et des intérêts de 59,8 milliards de VND.
La société par actions FLC Group annonce des informations périodiques concernant l'état des paiements, le principal et les intérêts de l'émission obligataire FLCH2123003.
Cette émission obligataire, émise par FLC le 28 décembre 2021 pour un montant total de 1 150 milliards de VND, arrive à échéance le 28 décembre 2023. L’obligation FLCH2123003 porte un taux d’intérêt fixe de 12 % par an, les intérêts étant payables semestriellement. Cependant, FLC a racheté pour près de 153 milliards de VND d’obligations par anticipation, ramenant ainsi la valeur des obligations en circulation à 996,3 milliards de VND. Ce montant représente également le total de la dette obligataire restante de FLC à ce jour.
D'après les dernières informations, l'émission obligataire FLCH2123003 est arrivée à échéance. FLC a toutefois indiqué être toujours en négociations avec les investisseurs afin de finaliser un plan de prolongation. Au 28 décembre 2023, la société n'avait remboursé que 100 millions de VND du principal, le solde restant dû s'élevant à 996,4 milliards de VND et les intérêts à 59,8 milliards de VND.
Environ une semaine avant l'échéance de cette émission obligataire, FLC a proposé plusieurs options pour prolonger le délai de paiement, mais les obligataires n'ont pas accepté.
Plus précisément, dans le cadre de l'Option 1, FLC a déclaré qu'elle poursuivrait le développement du projet de villas de villégiature FLC Hai Ninh 2 (à Quang Binh ) et utiliserait les revenus d'exploitation de ce projet pour rembourser sa dette obligataire. La société a confirmé que l'intégralité des recettes issues de l'exploitation du projet serait transférée sur son compte séquestre afin de prioriser les paiements aux obligataires. FLC prévoit de finaliser les procédures juridiques nécessaires à la mise en service du projet à partir du deuxième trimestre 2025.
Dans le cadre de l'option 2, FLC propose de trouver un investisseur auquel céder le projet. Comme pour l'option 1, le produit de la vente sera également versé sur un compte bloqué et utilisé en priorité pour le remboursement des obligations.
Dans le cadre de l'option 3, FLC souhaite utiliser le bien immobilier du projet, une fois les conditions de signature du contrat de vente remplies, pour compenser ses obligations de remboursement d'obligations. Enfin, FLC propose que si les trois options précédentes ne sont pas approuvées, une solution alternative soit soumise dans les 90 jours suivant la collecte des avis des obligataires.
Auparavant, outre le rachat d'une partie d'une valeur de près de 153 milliards de VND de l'émission obligataire FLCH2123003, FLC avait également racheté la totalité des deux émissions obligataires FLCH2023001 et FLCH2124002, d'une valeur respective de 400 milliards et 430 milliards de VND.
Les obligations de prêt totalisant 4 400 milliards de VND ont été honorées.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires à la mi-février, la direction de FLC a déclaré que les années 2022-2023 avaient été une période extrêmement difficile pour l'entreprise, confrontée à de nombreuses difficultés opérationnelles directement liées aux informations et aux affaires concernant d'anciens hauts dirigeants. Actuellement, l'actif total de FLC est estimé à plus de 21 000 milliards de VND. FLC a mené des recherches et développé de nombreux projets dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays. L'entreprise a contribué à hauteur d'environ 800 milliards de VND au budget de l'État et a honoré ses obligations de remboursement de dettes, s'élevant à environ 4 400 milliards de VND.
Suite à une restructuration importante, FLC a réduit ses effectifs permanents de 60 %, équilibré sa structure organisationnelle et stabilisé les revenus de plus de 3 500 employés, pour un total de salaires et de primes dépassant 300 milliards de VND en 2023. L’écosystème FLC comprend actuellement 14 filiales (dont FLC détient entre 50 % et 100 % du capital social) et une société affiliée.
Cette année, FLC affirme qu'elle continuera d'accélérer la restructuration et de remodeler ses principaux secteurs d'activité autour de trois piliers : l'immobilier, les complexes hôteliers et les fusions-acquisitions de projets afin de restructurer les prêts et de maintenir les opérations commerciales.
Le plan d'affaires immobilier de FLC pour cette année vise à réaliser un chiffre d'affaires de 1 187,2 milliards de VND afin de mener à bien les projets promis à ses clients. Le groupe a indiqué qu'il restructurerait son portefeuille d'actifs en conservant les actifs les plus performants et rentables, tout en cédant certains actifs ou en réalisant des investissements en partenariat sur d'autres afin de générer des ressources financières.
Pour le secteur du tourisme hôtelier et de villégiature, FLC vise un chiffre d'affaires de 1 213 milliards de VND cette année et des bénéfices suffisants pour maintenir ses activités et honorer ses engagements envers diverses parties prenantes telles que les agences gouvernementales, les clients et les banques.
Source
Comment (0)