Le lot d'obligations FLCH2123003 devrait arriver à échéance le 28 décembre 2023, mais le groupe FLC a récemment déclaré qu'il était toujours en train de négocier avec les détenteurs d'obligations pour approuver un plan visant à prolonger la valeur principale de 996 milliards de VND et les intérêts de 59,8 milliards de VND.
FLC Group Joint Stock Company annonce périodiquement des informations sur l'état de paiement, le principal et les intérêts du lot d'obligations FLCH2123003.
Ce lot d'obligations a été émis par FLC le 28 décembre 2021 pour une valeur totale de 1 150 milliards de VND et arrive à échéance le 28 décembre 2023. FLCH2123003 a un taux d'intérêt fixe de 12 % par an et les paiements d'intérêts sont effectués tous les 6 mois. Cependant, FLC a racheté près de 153 milliards de VND avant l'échéance, de sorte que la valeur des obligations en circulation est de 996,3 milliards de VND. Il s’agit également du total de la dette obligataire restante de FLC à l’heure actuelle.
Selon la dernière mise à jour, le lot d'obligations FLCH2123003 a dépassé sa date d'échéance, mais FLC a déclaré qu'il était toujours en train de négocier avec les investisseurs pour approuver un plan d'extension. Le 28 décembre 2023, la société n'a payé que 100 millions de VND de la valeur initiale de l'obligation, tandis que le montant principal à payer était de 996,4 milliards de VND et les intérêts à payer étaient de 59,8 milliards de VND.
Environ une semaine avant l’échéance de cette obligation, FLC a proposé de nombreuses options pour prolonger le paiement, mais les détenteurs d’obligations n’ont pas été d’accord.
Plus précisément, avec l'option 1, FLC a déclaré qu'elle continuerait à mettre en œuvre le projet de villa de villégiature FLC Hai Ninh 2 (à Quang Binh ) et utiliserait les revenus de l'exploitation et des activités du projet pour rembourser la dette obligataire. La société a confirmé que tous les produits de l'exploitation du projet seront transférés sur le compte bloqué de la société afin de donner la priorité au paiement des détenteurs d'obligations. FLC prévoit de finaliser les procédures juridiques pour mettre le projet en service à partir du deuxième trimestre 2025.
Avec l’option 2, FLC a proposé de trouver des investisseurs pour transférer le projet. Comme pour l’option 1, le produit des ventes du projet sera également transféré sur un compte bloqué et prioritaire au remboursement des obligations.
Avec l'option 3, FLC souhaite utiliser le patrimoine immobilier du projet lorsqu'il remplit les conditions de signature d'un contrat de vente pour compenser l'obligation de paiement de la caution. Enfin, la FLC propose qu'au cas où les 3 options ci-dessus ne seraient pas approuvées, une autre option soit proposée dans les 90 jours suivant la date de synthèse des avis des obligataires.
Auparavant, en plus du rachat d'une partie d'une valeur de près de 153 milliards de VND du lot d'obligations FLCH2123003, FLC a racheté la totalité des deux lots d'obligations FLCH2023001 et FLCH2124002 d'une valeur respective de 400 milliards de VND et 430 milliards de VND.
Obligations de dette honorées de 4 400 milliards de VND
Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à la mi-février, le conseil d'administration de FLC a déclaré que les deux années 2022-2023 seront une période extrêmement difficile et stimulante pour l'entreprise car elle doit traverser de nombreuses difficultés dans ses opérations en raison d'être directement affectée par des informations ainsi que des problèmes découlant du cas d'anciens hauts dirigeants. Actuellement, la valeur totale des actifs de FLC est estimée à plus de 21 000 milliards de VND. FLC a mené des recherches et abordé de nombreux projets dans plus de 20 provinces et villes à travers le pays. L'entreprise a versé au budget de l'État environ 800 milliards de VND et a rempli ses obligations de dette d'environ 4 400 milliards de VND.
Après un processus de restructuration rigoureux, la structure du personnel ajustée a réduit de 60 % le personnel régulier, équilibré la structure organisationnelle et stabilisé les revenus de plus de 3 500 employés, avec un total de salaires et de primes atteignant plus de 300 milliards de VND en 2023. L'écosystème FLC compte actuellement 14 filiales (FLC détient 50 à 100 % du capital social) et une société affiliée.
Cette année, FLC affirme qu'elle continuera à promouvoir la restructuration et le remodelage des domaines clés avec trois piliers principaux : l'activité immobilière, l'activité de villégiature et les projets de fusions et acquisitions pour restructurer les prêts et maintenir les opérations commerciales.
Le plan établi pour cette année pour le segment d'activité immobilière de FLC est de réaliser un chiffre d'affaires de 1 187,2 milliards de VND pour achever la construction des projets comme promis aux clients. Le Groupe a déclaré qu'il restructurerait ses actifs en conservant des actifs de haute qualité et rentables tout en transférant ou en coopérant pour investir et échanger certains actifs afin de générer des ressources financières.
Pour le secteur du tourisme hôtelier et de villégiature, FLC vise à réaliser un chiffre d'affaires de 1 213 milliards de VND cette année et suffisamment de bénéfices pour entretenir l'appareil ainsi que pour remplir ses engagements envers de nombreuses parties prenantes telles que les agences d'État, les clients et les banques.
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