Qu'est-il arrivé au dernier lot d'obligations FLC ?

Le lot d'obligations FLCH2123003 devrait arriver à échéance le 28 décembre 2023, mais le groupe FLC a récemment déclaré qu'il était toujours en train de négocier avec les détenteurs d'obligations pour approuver un plan visant à prolonger la valeur principale de 996 milliards de VND et les intérêts de 59,8 milliards de VND.

FLC Group Joint Stock Company annonce périodiquement des informations sur l'état de paiement, le principal et les intérêts du lot d'obligations FLCH2123003.

Ce lot d'obligations a été émis par FLC le 28 décembre 2021 pour un montant total de 1 150 milliards de VND et arrive à échéance le 28 décembre 2023. Le FLCH2123003 a un taux d'intérêt fixe de 12 % par an et la période de paiement des intérêts est semestrielle. Cependant, FLC a racheté près de 153 milliards de VND avant l'échéance, portant ainsi la valeur des obligations en circulation à 996,3 milliards de VND. Il s'agit également du total des obligations restantes en circulation de FLC à ce jour.

Selon les dernières informations, le lot d'obligations FLCH2123003 a dépassé sa date d'échéance, mais FLC a indiqué être toujours en négociation avec les investisseurs pour approuver le plan de prolongation. Le 28 décembre 2023, la société n'a versé que 100 millions de VND de la valeur initiale de l'obligation, alors que le principal à payer s'élève à 996,4 milliards de VND et les intérêts à payer à 59,8 milliards de VND.

Environ une semaine avant l’échéance de cette obligation, FLC a proposé de nombreuses options pour prolonger le paiement, mais les détenteurs d’obligations n’ont pas été d’accord.

Plus précisément, avec l'option 1, FLC a déclaré qu'elle poursuivrait la mise en œuvre du projet de villas de villégiature FLC Hai Ninh 2 (à Quang Binh ) et utiliserait les revenus de l'exploitation et des activités du projet pour rembourser la dette obligataire. La société a confirmé que l'intégralité des recettes de l'exploitation du projet serait transférée sur son compte bloqué afin de prioriser le paiement des obligataires. FLC prévoit d'achever les procédures juridiques nécessaires à la mise en service du projet à partir du deuxième trimestre 2025.

Avec l'option 2, FLC propose de trouver des investisseurs pour transférer le projet. Comme pour l'option 1, le produit de la vente du projet sera également transféré sur un compte bloqué et prioritaire pour le remboursement des obligations.

Avec l'option 3, FLC souhaite utiliser les biens immobiliers du projet dès que les conditions requises pour la signature d'un contrat de vente seront remplies afin de compenser l'obligation de paiement de l'obligation. Enfin, FLC propose qu'en cas de rejet des trois options susmentionnées, elle propose une autre option dans les 90 jours suivant la synthèse des avis des obligataires.

Auparavant, en plus du rachat d'une partie d'une valeur de près de 153 milliards de VND du lot d'obligations FLCH2123003, FLC a racheté la totalité des deux lots d'obligations FLCH2023001 et FLCH2124002 d'une valeur respective de 400 milliards de VND et 430 milliards de VND.

Des obligations de dette de 4 400 milliards de VND ont été honorées

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de mi-février, le conseil d'administration de FLC a déclaré que les deux années 2022-2023 seraient une période extrêmement difficile pour l'entreprise, confrontée à de nombreuses difficultés opérationnelles liées à l'impact direct des informations et aux problèmes liés à l'affaire d'anciens hauts dirigeants. Actuellement, la valeur totale des actifs de FLC est estimée à plus de 21 000 milliards de VND. FLC a mené des recherches sur de nombreux projets dans plus de 20 provinces et villes du pays. L'entreprise a versé environ 800 milliards de VND au budget de l'État et a honoré ses obligations de dette à hauteur d'environ 4 400 milliards de VND.

Après une restructuration rigoureuse, la structure du personnel a été ajustée, avec une réduction de 60 % des effectifs permanents, un rééquilibrage de la structure organisationnelle et une stabilisation des revenus pour plus de 3 500 employés. Le total des salaires et primes a atteint plus de 300 milliards de VND en 2023. L'écosystème FLC compte actuellement 14 filiales (dont FLC détient entre 50 % et 100 % du capital social) et une société affiliée.

Cette année, FLC a affirmé qu'elle continuerait à promouvoir la restructuration et le remodelage des domaines clés avec trois piliers principaux : les activités immobilières, les activités de villégiature et les projets de fusions et acquisitions pour restructurer les prêts et maintenir les opérations commerciales.

Le plan d'action pour l'activité immobilière de FLC pour cette année est d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 187,2 milliards de VND afin de mener à bien la construction des projets promis à ses clients. Le groupe a annoncé qu'il restructurerait ses actifs afin de conserver des actifs de qualité et à forte rentabilité, tout en transférant ou en coopérant pour investir et céder certains actifs afin de générer des ressources financières.

Pour le secteur du tourisme hôtelier et de villégiature, FLC vise à réaliser un chiffre d'affaires de 1 213 milliards de VND cette année et suffisamment de bénéfices pour entretenir l'appareil ainsi que pour remplir ses engagements envers de nombreuses parties prenantes telles que les agences d'État, les clients et les banques.

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