לאחר עשור של עבודה קשה, באו דאק קרוב לפרוע חוב בנקאי של מיליארד דולר.

ב-9 בספטמבר, דירקטוריון חברת המניות המשותפת של הואנג אן ג'יה לאי (HAGL, קוד מניה HAG) המשיך לפרסם מידע יוצא דופן בנוגע ליישום תוכנית הנפקת המניות לארגון מחדש של חוב. המנכ"ל נגוין שואן טאנג הוסמך להורות ליחידות הרלוונטיות להכין מסמכים ולהשלים נהלים להגשה לרשות ניירות ערך הממלכתית.

על פי התוכנית שהוכרזה, HAGL תנפיק 210 מיליון מניות כדי להמיר חוב קיים, ובמקביל תגדיל את הון החברה מ-10,574 מיליארד דונג וייטנאמי ל-12,674 מיליארד דונג וייטנאמי. הערך הכולל של החוב הצפוי להיות מומר הוא 2,520 מיליארד דונג וייטנאמי, המקבילה למחיר הנפקה של 12,000 דונג וייטנאמי למניה.

תוכנית ההנפקה תיושם בשנת 2025, לאחר שהחברה תקבל את תעודת ההנפקה שלה מהרשות הרגולטורית.

נושים חדשים

החוב שהועבר באמצעות החלפה מורכב מחוב נושא ריבית בשווי 2 טריליון וונד וחוב שאינו נושא ריבית בשווי 520 מיליארד וונד. אלו חובות אג"ח מקבוצה B מבנק BIDV שיועברו לנושים חדשים.

על פי רשימת הנושים החדשה, חברת Huong Viet Investment Joint Stock Company (Huong Viet Investment) היא החייבת הגדולה ביותר, המחזיקה כמעט 721 מיליארד דונג וייט. Huong Viet Investment תקבל מעל 60 מיליון מניות, השווה ל-4.74% מהון החברה לאחר ההנפקה (גבוה מהמתוכנן של 572 מיליארד דונג וייט כפי שצוין בדוחות הכספיים של הרבעון השני של 2025).

כמה אנשים פרטיים מקומיים השתתפו גם הם בהחלפה, ביניהם גב' נגוין טי דאו עם חוב של 479 מיליארד וונד.

מר Phan Cong Danh ומר Nguyen Anh Thao קיבלו ביחד חוב של למעלה מ-60 מיליארד VND.

מר Ho Phuc Truong ומר Nguyen Duc Trung קיבלו כל אחד חוב של 600 מיליארד VND.

לאחר עשור של תמרונים, באו דג'ק קרובה לפרוע חוב בנקאי של מיליארד דולר - 1

לאחר עשור של תמרונים, באו דאק קרוב לפרוע חוב בנקאי של מיליארד דולר - 2

רשימת ארגונים ואנשים פרטיים שקיבלו בחזרה את החוב בסך 2,520 מיליארד דונג וייטנאמי מ-BIDV (תמונה: צילום מסך של HAGL Resolution).

בתוך 10 שנים הם שילמו חוב בנקאי של מיליארד דולר.

בשנת 2016, עם חוב כולל של מעל 36,000 מיליארד וונד (חוב שאול של 28,000 מיליארד וונד), מר דואן נגוין דוק (יו"ר דוק), אז יו"ר מועצת המנהלים של HAGL, הצהיר כי "HAGL איבדה נזילות".

ללא תזרים מזומנים כדי לקיים את הפעילות, ללא יכולת לשלם ריבית וקרן, העסק עמד בפני סכנת קריסה... מר דוק כינה זאת הרגע הבודד ביותר בחייו: "זה היה כאילו אני עומד למות!"

באותה תקופה, מר דוק היה בימים האחרונים של שנתו ה-53, והחל עשור של עבודה בלתי פוסקת כדי לפרוע את חובותיו.

בשנת 2021, לאחר העברת חברת החקלאות HAGL Agrico למיליארדר טראן בה דואנג, HAGL הפחיתה את חובה מ-35,274 מיליארד דונג וייטנאמי (בשנת 2020) ל-13,766 מיליארד דונג וייטנאמי, מתוכם הלוואות הסתכמו ב-8,287 מיליארד דונג וייטנאמי בלבד.

נכון ל-30 ביוני 2025, החוב הכולל של HAGL ימשיך לרדת ל-6,965 מיליארד דונג וייטנאמי. אם החלפת המניות תצליח, הקבוצה צופה להפחית עוד יותר את חוב הבנק שלה ביותר מ-2,000 מיליארד דונג וייטנאמי, מה שיביא את חוב הבנקאות הנותרים לכ-5,000 מיליארד דונג וייטנאמי (הפחתה של 23,000 מיליארד דונג וייטנאמי על פני 10 שנים, מאז 2016).

מבחינת ביצועי עסקים, ברבעון השני של 2025, רשמה HAGL הכנסות נטו של 2,329 מיליארד דונג וייט, עלייה של 53% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לאחר מס הגיע ל-510 מיליארד דונג וייט, עלייה של 88% והרמה הגבוהה ביותר בששת הרבעונים האחרונים.

במחצית הראשונה של השנה, ההכנסות נטו של הקבוצה הגיעו ל-3,707 מיליארד דונג וייטנאמי, והרווח לאחר מס הגיע ל-880 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 34% ו-76% בהתאמה בהשוואה למחצית הראשונה של השנה הקודמת.

עם תוצאות אלו, HAGL השלימה יותר ממחצית מתוכנית העסקית המתוקנת שלה שהוכרזה ב-23 ביולי, והשיגה 52.2% מיעד ההכנסות ו-56.8% מיעד הרווח.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mot-thap-ky-xoay-xo-bau-duc-sap-tra-duoc-1-ty-usd-no-ngan-hang-20250909123302509.htm