Wat is er gebeurd met de laatste batch FLC-obligaties?

De looptijd van de obligatie FLCH2123003 is gepland voor 28 december 2023, maar FLC Group heeft onlangs aangegeven dat het nog steeds in onderhandeling is met obligatiehouders om een plan goed te keuren om de hoofdsom te verhogen naar VND 996 miljard en de rente naar VND 59,8 miljard.

FLC Group Joint Stock Company maakt periodiek informatie bekend over de betalingsstatus, het kapitaal en de rente van obligatielot FLCH2123003.

Deze obligatie is uitgegeven door FLC op 28 december 2021 met een totale waarde van VND 1.150 miljard en vervalt op 28 december 2023. FLCH2123003 heeft een vaste rente van 12% per jaar en de rentebetalingsperiode is zesmaandelijks. FLC heeft echter bijna VND 153 miljard vóór de vervaldatum teruggekocht, waardoor de waarde van de uitstaande obligaties VND 996,3 miljard bedraagt. Dit is tevens het totale resterende uitstaande bedrag aan obligaties van FLC op dit moment.

Volgens de laatste update is de looptijd van de FLCH2123003 -obligatie overschreden, maar FLC gaf aan nog steeds in onderhandeling te zijn met investeerders om het verlengingsplan goed te keuren. Op 28 december 2023 betaalde het bedrijf slechts VND 100 miljoen van de oorspronkelijke obligatiewaarde, terwijl het te betalen hoofdsombedrag VND 996,4 miljard bedroeg en de te betalen rente VND 59,8 miljard.

Ongeveer een week voor de vervaldatum van deze obligatie stelde FLC verschillende opties voor om de betaling te verlengen, maar de obligatiehouders gingen hier niet mee akkoord.

Met name met betrekking tot optie 1 zei FLC dat het het FLC Hai Ninh 2 resortvillaproject (in Quang Binh ) zal voortzetten en de inkomsten uit de projectexploitatie en -activiteiten zal gebruiken om de obligatieschuld af te lossen. Het bedrijf bevestigde dat alle opbrengsten uit de projectexploitatie zullen worden overgemaakt naar de geblokkeerde rekening van het bedrijf om prioriteit te geven aan de betaling aan obligatiehouders. FLC is van plan de juridische procedures voor de ingebruikname van het project vanaf het tweede kwartaal van 2025 af te ronden.

Bij optie 2 stelt FLC voor om investeerders te vinden die het project willen overdragen. Net als bij optie 1 wordt de opbrengst van de verkoop van het project ook overgemaakt naar een geblokkeerde rekening en krijgt deze voorrang bij de terugbetaling van de obligaties.

Met optie 3 wil FLC het onroerend goed van het project gebruiken zodra het voldoet aan de voorwaarden om een koopovereenkomst te ondertekenen ter compensatie van de obligatiebetalingsverplichting. Tot slot stelt FLC voor dat, indien de bovenstaande drie opties niet worden goedgekeurd, binnen 90 dagen na het verzamelen van de meningen van de obligatiehouders een andere optie wordt voorgesteld.

Eerder kocht FLC, naast de terugkoop van een deel ter waarde van bijna VND 153 miljard van de FLCH2123003-obligatie, ook de volledige twee obligaties FLCH2023001 en FLCH2124002 terug, ter waarde van respectievelijk VND 400 miljard en VND 430 miljard.

Voldaan aan schulden van 4.400 miljard VND

Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering medio februari verklaarde de raad van bestuur van FLC dat de periode 2022-2023 een uiterst moeilijke en uitdagende periode voor het bedrijf zal zijn, aangezien het te maken krijgt met veel operationele problemen als gevolg van de directe gevolgen van informatie en problemen die zich voordoen in de zaak van voormalige topbestuurders. De totale activawaarde van FLC wordt momenteel geschat op meer dan VND 21.000 miljard. FLC heeft vele projecten benaderd en onderzocht, verspreid over meer dan 20 provincies en steden in het hele land. Het bedrijf heeft de staatsbegroting ongeveer VND 800 miljard betaald en aan zijn schulden van ongeveer VND 4.400 miljard voldaan.

Na een ingrijpende herstructurering is de personeelsstructuur met 60% van het vaste personeelsbestand teruggebracht, is de organisatiestructuur in evenwicht gebracht en is het inkomen van meer dan 3.500 medewerkers gestabiliseerd. De totale salarissen en bonussen in 2023 bedragen dan VND 300 miljard. Het FLC-ecosysteem bestaat momenteel uit 14 dochterondernemingen (waarbij FLC meer dan 50% tot 100% van het maatschappelijk kapitaal in handen heeft) en één gelieerde onderneming.

Dit jaar bevestigde FLC dat het zich zal blijven inzetten voor de herstructurering en herinrichting van kerngebieden met drie hoofdpijlers: onroerend goed, resortactiviteiten en fusies en overnameprojecten om leningen te herstructureren en bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

Het plan voor dit jaar voor de vastgoedactiviteiten van FLC is om een omzet van VND 1.187,2 miljard te behalen om de bouw van projecten te voltooien zoals toegezegd aan klanten. De Groep heeft aangegeven haar activa te zullen herstructureren met het oog op het behoud van kwalitatief hoogwaardige activa met een hoge winstgevendheid, terwijl ze tegelijkertijd activa zal overdragen of zal samenwerken om te investeren en te verhandelen om financiële middelen aan te trekken.

Voor de hotel- en resorttoerismesector streeft FLC ernaar om dit jaar een omzet te behalen van VND 1,213 miljard. Dit is voldoende winst om het apparaat te onderhouden en om verplichtingen aan veel belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, klanten en banken, na te komen.

Bron