Что случилось с последней партией облигаций FLC?

Погашение облигаций партии FLCH2123003 запланировано на 28 декабря 2023 года, но FLC Group недавно заявила, что все еще ведет переговоры с держателями облигаций для утверждения плана по увеличению основной стоимости на 996 млрд донгов и процентов на 59,8 млрд донгов.

Акционерное общество «Группа компаний «ФЛК» периодически публикует информацию о состоянии погашения, основном долге и процентах по облигациям серии FLCH2123003.

Этот лот облигаций был выпущен FLC 28 декабря 2021 года на общую сумму 1150 млрд донгов и погашается 28 декабря 2023 года . Облигации FLCH2123003 имеют фиксированную процентную ставку 12% годовых, а период выплаты процентов — каждые 6 месяцев. Однако FLC выкупила почти 153 млрд донгов до наступления срока погашения, таким образом, стоимость облигаций в обращении составляет 996,3 млрд донгов. Это также общий объём облигаций FLC, оставшихся в обращении на данный момент.

Согласно последним данным, срок погашения облигаций серии FLCH2123003 истек, но FLC заявила, что всё ещё ведёт переговоры с инвесторами об утверждении плана продления. 28 декабря 2023 года компания выплатила лишь 100 млн донгов от первоначальной стоимости облигаций, при этом основная сумма, подлежащая выплате, составляет 996,4 млрд донгов, а проценты — 59,8 млрд донгов.

Примерно за неделю до погашения данной облигации FLC предложила множество вариантов продления срока выплаты, однако держатели облигаций не согласились.

В частности, FLC заявила, что в рамках варианта 1 продолжит реализацию проекта курортных вилл FLC Hai Ninh 2 (в провинции Куангбинь ) и будет использовать доходы от эксплуатации проекта и коммерческой деятельности для погашения долга по облигациям. Компания подтвердила, что все поступления от эксплуатации проекта будут переведены на заблокированный счёт компании для приоритетной выплаты держателям облигаций. FLC планирует завершить юридические процедуры для ввода проекта в эксплуатацию со второго квартала 2025 года.

В варианте 2 FLC предлагает найти инвесторов для передачи проекта. Аналогично варианту 1, средства от продажи проекта также будут переведены на заблокированный счёт и в первую очередь направлены на погашение облигаций.

В рамках варианта 3 FLC планирует использовать недвижимость проекта после выполнения условий заключения договора купли-продажи для погашения обязательства по выплате облигаций. Кроме того, FLC предлагает, в случае неодобрения всех трёх вышеперечисленных вариантов, предложить другой вариант в течение 90 дней с момента обобщения мнений владельцев облигаций.

Ранее, помимо выкупа части облигаций FLCH2123003 на сумму около 153 млрд донгов, FLC выкупила полностью два облигационных выпуска FLCH2023001 и FLCH2124002 на сумму 400 млрд и 430 млрд донгов соответственно.

Выполнены долговые обязательства на сумму 4,4 млрд донгов

На внеочередном собрании акционеров в середине февраля совет директоров FLC заявил, что два года (2022–2023) были чрезвычайно сложными и ответственными для компании, поскольку ей пришлось столкнуться с многочисленными трудностями в своей деятельности, вызванными как прямым влиянием информации, так и проблемами, возникшими в связи с делом бывших руководителей высшего звена. В настоящее время общая стоимость активов FLC оценивается более чем в 21 000 млрд донгов. FLC изучает и анализирует множество проектов, охватывающих 20 провинций и городов по всей стране. Компания выплатила в государственный бюджет около 800 млрд донгов и выполнила свои долговые обязательства на сумму около 4 400 млрд донгов.

После масштабной реструктуризации, благодаря корректировке кадровой структуры, штатная численность сократилась на 60%, была сбалансирована организационная структура и стабилизирован доход более 3500 сотрудников. Общая сумма заработной платы и премий в 2023 году превысила 300 миллиардов донгов. В настоящее время экосистема FLC включает 14 дочерних компаний (в которых FLC владеет от 50% до 100% уставного капитала) и одну аффилированную компанию.

В этом году FLC подтверждает, что продолжит содействовать реструктуризации и перестройке основных направлений, опираясь на три основных столпа: бизнес в сфере недвижимости, курортный бизнес и проекты слияний и поглощений для реструктуризации кредитов и поддержания деловой активности.

В этом году сегмент недвижимости FLC планирует достичь оборота в размере 1187,2 млрд донгов для завершения строительства проектов, обещанных клиентам. Группа заявила, что реструктурирует свои активы, сохранив качественные активы с высокой рентабельностью, а также передав или сотрудничая с другими компаниями для инвестирования и торговли активами с целью получения финансовых ресурсов.

В секторе гостиничного и курортного туризма FLC ставит перед собой цель достичь в этом году дохода в размере 1 213 млрд донгов и прибыли, достаточной для содержания аппарата, а также выполнения обязательств перед многими заинтересованными сторонами, такими как государственные учреждения, клиенты и банки.

Источник