Что случилось с последней партией облигаций FLC?

Срок погашения облигационного займа FLCH2123003 истекает 28 декабря 2023 года, однако группа компаний FLC недавно заявила, что все еще находится в процессе переговоров с держателями облигаций об утверждении плана продления срока погашения основной суммы в размере 996 миллиардов донгов и процентов в размере 59,8 миллиардов донгов.

Акционерное общество FLC Group периодически публикует информацию о статусе платежей, основной сумме долга и процентах по облигационной партии FLCH2123003.

Данный лот облигаций был выпущен компанией FLC 28 декабря 2021 года на общую сумму 1 150 миллиардов донгов и подлежит погашению 28 декабря 2023 года . Облигации FLCH2123003 имеют фиксированную процентную ставку 12% годовых, а период выплаты процентов составляет 6 месяцев. Однако компания FLC выкупила облигации на сумму почти 153 миллиарда донгов до наступления срока погашения, поэтому общая сумма непогашенных облигаций составляет 996,3 миллиарда донгов. Это также общая сумма оставшихся непогашенных облигаций FLC на данный момент.

Согласно последним данным, срок погашения облигационного займа FLCH2123003 истек, однако компания FLC заявила, что все еще ведет переговоры с инвесторами об утверждении плана продления. 28 декабря 2023 года компания выплатила только 100 миллионов донгов от первоначальной стоимости облигаций, при этом основная сумма к выплате составляет 996,4 миллиарда донгов, а проценты — 59,8 миллиарда донгов.

Примерно за неделю до наступления срока погашения этих облигаций компания FLC предложила множество вариантов продления срока платежей, но держатели облигаций не согласились.

В частности, в рамках варианта 1 компания FLC заявила, что продолжит реализацию проекта курортных вилл FLC Hai Ninh 2 (в провинции Куангбинь ) и будет использовать доходы от эксплуатации проекта и коммерческой деятельности для погашения облигационного долга. Компания подтвердила, что все доходы от эксплуатации проекта будут переведены на заблокированный счет компании для приоритетной выплаты держателям облигаций. FLC планирует завершить юридические процедуры для ввода проекта в эксплуатацию со второго квартала 2025 года.

В рамках варианта 2 компания FLC предлагает найти инвесторов для передачи проекта. Аналогично варианту 1, средства от продажи проекта также будут переведены на заблокированный счет и в первую очередь направлены на погашение облигаций.

В рамках варианта 3 компания FLC хочет использовать недвижимость проекта, когда будут выполнены условия для подписания договора купли-продажи, для погашения обязательств по выплате облигаций. Наконец, FLC предлагает, чтобы в случае неутверждения вышеуказанных 3 вариантов, в течение 90 дней с момента обобщения мнений держателей облигаций, компания предложила другой вариант.

Ранее, помимо выкупа части облигационного займа FLCH2123003 на сумму почти 153 миллиарда донгов, компания FLC выкупила весь облигационный займ FLCH2023001 и FLCH2124002 на сумму 400 миллиардов и 430 миллиардов донгов соответственно.

Выполнены долговые обязательства на сумму 4 400 миллиардов вьетнамских донгов.

На внеочередном собрании акционеров в середине февраля совет директоров FLC заявил, что 2022-2023 годы станут для компании чрезвычайно сложным и непростым периодом, поскольку ей предстоит преодолеть множество трудностей в своей деятельности из-за прямого влияния информации, а также проблем, связанных с делом бывших руководителей высшего звена. В настоящее время общая стоимость активов FLC оценивается более чем в 21 000 миллиардов донгов. FLC рассматривает и изучает множество проектов, охватывающих более 20 провинций и городов по всей стране. Компания выплатила государственному бюджету около 800 миллиардов донгов и выполнила свои долговые обязательства в размере около 4 400 миллиардов донгов.

После масштабной реструктуризации была скорректирована структура персонала, в результате чего численность штатных сотрудников сократилась на 60%, организационная структура была сбалансирована, а доходы более чем 3500 сотрудников стабилизировались. Общая сумма заработной платы и бонусов в 2023 году превысила 300 миллиардов донгов. В настоящее время экосистема FLC включает 14 дочерних компаний (при этом FLC владеет от 50% до 100% уставного капитала) и одну аффилированную компанию.

В этом году FLC подтвердила, что продолжит содействовать реструктуризации и преобразованию основных направлений деятельности по трем основным направлениям: бизнес в сфере недвижимости, курортный бизнес и проекты слияний и поглощений с целью реструктуризации кредитов и поддержания операционной деятельности.

План FLC по развитию бизнеса в сфере недвижимости на этот год предусматривает достижение оборота в 1 187,2 млрд донгов для завершения строительства проектов в соответствии с договоренностями с клиентами. Группа заявила, что проведет реструктуризацию активов в направлении сохранения высококачественных и высокодоходных активов, одновременно передавая или привлекая инвестиции и торгуя некоторыми активами для получения финансовых ресурсов.

В секторе гостиничного и курортного туризма компания FLC планирует достичь выручки в размере 1 213 миллиардов донгов в этом году, а также получить достаточную прибыль для поддержания деятельности компании и выполнения обязательств перед многими заинтересованными сторонами, такими как государственные органы, клиенты и банки.

Источник