הרווח של DIC Corp (DIG) צנח, תזרים המזומנים שלילי 1,200 מיליארד במחצית הראשונה של השנה.

הרווח של DIC Corp ירד ב-95%, והשלים רק 4.7% מהתוכנית לאחר 6 חודשים.

חברת DIC Corp (קוד: DIG) הודיעה זה עתה על תוצאותיה העסקיות לרבעון השני של 2024. ההכנסות רשמו 821.3 מיליארד דונג וייט, עלייה פי 5 לעומת אותה תקופה. הרווח הגולמי גדל גם הוא ביותר מפי 6, והגיע ל-203.6 מיליארד דונג וייט.

הכנסות המימון בתקופה ירדו כמעט במחצית, ל-15.5 מיליארד דונג וייטנאמי. הוצאות המימון רשמו ירידה של 8.1 מיליארד, ירידה של כמעט 30.2 מיליארד בהשוואה לתקופה המקבילה.

הרווח צנח ב-95%, ל-DIC Corp (DIC) היה תזרים מזומנים שלילי של 1,200 מיליארד דולר תוך 6 חודשים בלבד (תמונה TL)

הוצאות המכירה והוצאות המנהלה במהלך התקופה גדלו שתיהן ב-58.2 מיליארד דונג וייט, עלייה של כ-34.2%. לאחר ניכוי הוצאות ומסים, הרווח לאחר מס שנותר של DIC Corp הגיע ל-125.2 מיליארד דונג וייט, עלייה של כמעט פי 13 בהשוואה לאותה תקופה.

למרות שפעילותה העסקית של הרבעון השני רשמה פריצת דרך חזקה, התוצאות הגרועות ברבעון הראשון פגעו כמעט בכל הישגי DIC Corp.

ההכנסות המצטברות של החברה במחצית הראשונה של 2024 הגיעו ל-821.7 מיליארד דונג וייט, פי 2.3 יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, הרווח לאחר מס הגיע רק לכמעט 4 מיליארד דונג וייט, ירידה של 95.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עקב הפסד של כמעט 121.2 מיליארד דונג וייט ברבעון הראשון של 2024.

בשנת 2024, DIC Corp מתכננת להגיע להכנסות של 2,300 מיליארד דונג וייט, עלייה של 72% לעומת אותה תקופה. הרווח לפני מס צפוי להגיע ל-1,010 מיליארד דונג וייט, פי 6 יותר מזה שהושג בשנת 2023.

עם יעד זה, DIC Corp השלימה רק 4.7% מתוכנית הרווח השנתית למרות שחלפו 6 חודשים. אם לא תהיה פריצת דרך נוספת ברבעונים השלישי והרביעי, DIC Corp תהיה בסיכון לכישלון בתוכנית העסקית השנתית שלה.

מקורות הון מהווים 57.6% מהחוב, החוב לטווח ארוך גדל ב-1,200 מיליארד

בנוגע למבנה ההון, חברת DIC Corp רשמה נכסים כוללים של 18,444.6 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 9.6% בהשוואה לתחילת השנה. מזומנים ושווי מזומנים נרשמו ב-1,600 מיליארד דונג וייטנאמי, בעוד שהפיקדונות גדלו בחדות ל-1,374.8 מיליארד דונג וייטנאמי.

חובות לטווח קצר מהווים 5,845.1 מיליארד דולר, מתוכם חלק גדול נובע ממקדמות פיצויים עבור פרויקטים ש-DIC Corp מיישמת. המשמעותית שבהן היא מקדמה לפיצויים עבור פרויקט לונג טאן, המהווה 2,401 מיליארד דונג וינדי. פרויקט צפון וונג טאו רושם גם מקדמות פיצויים בסך 851.7 מיליארד דונג וינדי.

בנוסף, DIC Corp רושמת גם חוב של עד 397.4 מיליארד דונג וייטנאמי מחברת Phuong Nam Development Investment JSC.

בנוגע למבנה ההון, חברת DIC Corp רשמה נכסים כוללים של 18,444.6 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכם, התחייבויות היוו 10,555.4 מיליארד דונג וייטנאמי, השווה ערך לכ-57.6% מסך ההון.

ראוי לציין כי מבנה החוב לטווח ארוך של DIC Corp גדל. החוב לטווח ארוך גדל ב-1,204.6 מיליארד דונג וייטנאמי רק בששת החודשים הראשונים של השנה, שווה ערך לעלייה של פי 2.3. בינתיים, החוב לטווח קצר נותר על 2,159 מיליארד דונג וייטנאמי, ללא תנודות משמעותיות בהשוואה לתחילת השנה.

תזרים המזומנים העסקי שלילי ב-1,210.3 מיליארד דולר, מה שמגדיל את החוב

למרות שדיווחה על רווח משמעותי ברבעון השני של 2024, עקב הפסדים כבדים ברבעון הראשון, תזרים המזומנים התפעולי של DIC Corp לא היה מזהיר במיוחד. באופן ספציפי, החברה רשמה תזרים מזומנים נקי שלילי מפעילות שוטפת של 1,210.3 מיליארד דונג וייטנאמי, בעוד שבאותה תקופה הוא היה שלילי רק 108.4 מיליארד דונג וייטנאמי.

הסיבה לכך היא שסכום הכסף שישולם לשותפים המספקים סחורות ושירותים במהלך התקופה הסתכם ב-1,617.8 מיליארד, בעוד שבאותה תקופה נרשמו רק 669.2 מיליארד. לאחר מכן הגיע סכום הכסף שהוצא על פעילויות עסקיות אחרות, שעמד על 318.9 מיליארד דונג וייטנאמי.

המחסור במזומנים לפעילות עסקית אילץ את DIC Corp להגדיל את הלוואותיה. המזומנים מהלוואות במהלך התקופה גדלו ב-1,804.7 מיליארד, בעוד ש-DIC Corp החזירה רק 642.9 מיליארד. כתוצאה מכך, תזרים המזומנים מפעילויות פיננסיות גדל ב-1,161.8 מיליארד.

מקור: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html