חברת DIC Corp (DIG) צונחת ברווחיה ותזרים המזומנים הופך לשלילי ב-1,200 מיליארד דונג וייטנאמי במחצית הראשונה של השנה.

רווחי DIC Corp צנחו ב-95%, והשיגו רק 4.7% מהיעד שלה לאחר שישה חודשים.

תאגיד DIC (קוד: DIG), חברת השקעות ופיתוח בתחום הבנייה, פרסמה זה עתה את תוצאותיה העסקיות לרבעון השני של 2024. ההכנסות הגיעו ל-821.3 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה פי חמישה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי גדל גם הוא ביותר מפי שישה, והגיע ל-203.6 מיליארד דונג וייטנאמי.

הכנסות המימון לתקופה ירדו כמעט במחצית, ל-15.5 מיליארד דונג וייטנאמי. הוצאות המימון רשמו ירידה של 8.1 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה של כמעט 30.2 מיליארד דונג וייטנאמי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווחים צנחו ב-95%, חברת DIC (DIC) חוותה תזרים מזומנים שלילי מפעילות עסקית של 1,200 מיליארד דונג וייטנאמי תוך 6 חודשים בלבד (צילום: TL)

הוצאות המכירה והוצאות המנהלה גדלו שתיהן במהלך התקופה, והסתכמו ב-58.2 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של כ-34.2%. לאחר ניכוי הוצאות ומסים, הרווח לאחר מס של DIC Corp הגיע ל-125.2 מיליארד דונג וייטנאמי, כמעט פי 13 יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.

למרות עלייה חדה בביצועי העסקים ברבעון השני, התוצאות הרות האסון של הרבעון הראשון מחקו כמעט לחלוטין את הרווחים של DIC Corp.

ההכנסות המצטברות של החברה במחצית הראשונה של 2024 הגיעו ל-821.7 מיליארד דונג וייט, עלייה פי 2.3 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, הרווח לאחר מס הגיע רק לכמעט 4 מיליארד דונג וייט, ירידה של 95.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עקב הפסד של כמעט 121.2 מיליארד דונג וייט ברבעון הראשון של 2024.

בשנת 2024, DIC Corp מתכננת להגיע להכנסות של 2,300 מיליארד דונג וייט, עלייה של 72% בהשוואה לתקופה המקבילה. היעד לרווח לפני מס הוא 1,010 מיליארד דונג וייט, עלייה פי שישה בהשוואה לשנת 2023.

עם יעד זה, DIC Corp השלימה רק 4.7% מתוכנית הרווח השנתית שלה, למרות שחלפו שישה חודשים. ללא פריצות דרך נוספות ברבעונים השלישי והרביעי, DIC Corp מסתכנת באי עמידה בתוכנית העסקית השנתית שלה.

החוב מהווה 57.6% מהמימון, כאשר החוב לטווח ארוך גדל ב-1,200 מיליארד.

מבחינת מבנה ההון, DIC Corp רשמה נכסים כוללים של 18,444.6 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 9.6% בהשוואה לתחילת השנה. מזומנים ושווי מזומנים נרשמו ב-1,600 מיליארד דונג וייטנאמי, בעוד שהפיקדונות גדלו בחדות ל-1,374.8 מיליארד דונג וייטנאמי.

חובות לטווח קצר הסתכמו ב-5,845.1 מיליארד דונג וייטנאמי, חלק גדול מהם נבעו מתשלומי מקדמה עבור פיצוי על פרויקטים שבוצעו על ידי DIC Corp. הבולט ביותר הוא שתשלומי מקדמה עבור פיצוי עבור פרויקט לונג טאן היוו 2,401 מיליארד דונג וייטנאמי. בפרויקט צפון וונג טאו נרשמה גם תשלומי מקדמה עבור פיצוי בסך 851.7 מיליארד דונג וייטנאמי.

בנוסף, DIC Corp רושמת גם חובות חייבים בסך של עד 397.4 מיליארד דונג וייטנאמי מחברת המניות המשותפת של Phuong Nam Investment and Development.

מבחינת מבנה הון, חברת DIC Corp רשמה נכסים כוללים של 18,444.6 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכם, התחייבויות היוו 10,555.4 מיליארד דונג וייטנאמי, השווה ערך לכ-57.6% מסך ההון.

ראוי לציין כי מבנה החוב לטווח ארוך של DIC Corp נמצא במגמת עלייה. החוב לטווח ארוך גדל ב-1,204.6 מיליארד דונג וייטנאמי בששת החודשים הראשונים של השנה בלבד, עלייה של פי 2.3. בינתיים, החוב לטווח קצר נותר על 2,159 מיליארד דונג וייטנאמי, ללא שינוי רב בהשוואה לתחילת השנה.

תזרים המזומנים התפעולי היה שלילי 1,210.3 מיליארד, מה שהוביל לעלייה בהלוואות.

למרות שדיווחה על רווחים משמעותיים ברבעון השני של 2024, תזרים המזומנים התפעולי של DIC Corp לא היה מזהיר במיוחד עקב הפסדים כבדים ברבעון הראשון. באופן ספציפי, החברה רשמה תזרים מזומנים נקי מפעילות שוטפת שלילי של 1,210.3 מיליארד דונג וייטנאמי, בהשוואה ל-108.4 מיליארד דונג וייטנאמי בתקופה המקבילה אשתקד.

הסיבה לכך היא שהסכום לתשלום לספקי סחורות ושירותים במהלך התקופה הגיע ל-1,617.8 מיליארד דונג וייטנאמי, בהשוואה ל-669.2 מיליארד דונג וייטנאמי בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. לאחר מכן הגיע הסכום שהוצא על פעילויות עסקיות אחרות, בסך כולל של 318.9 מיליארד דונג וייטנאמי.

המחסור במימון לפעילות עסקית אילץ את DIC Corp להגדיל את הלוואותיה. ההלוואות גדלו ב-1,804.7 מיליארד דונג וייטנאמי במהלך התקופה, בעוד ש-DIC Corp החזירה רק 642.9 מיליארד דונג וייטנאמי. כתוצאה מכך, תזרים המזומנים מפעילויות מימון גדל ב-1,161.8 מיליארד דונג וייטנאמי.

מקור: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html