Was geschah mit der letzten Tranche der FLC-Anleihen?

Die Anleihe FLCH2123003 wird planmäßig am 28. Dezember 2023 fällig. Die FLC Group gab jedoch kürzlich bekannt, dass sie sich noch in Verhandlungen mit den Anleihegläubigern befindet, um einen Plan zur Verlängerung der Laufzeit des Kapitalbetrags von 996 Milliarden VND und der Zinsen von 59,8 Milliarden VND zu genehmigen.

Die FLC Group Joint Stock Company veröffentlicht regelmäßig Informationen über den Zahlungsstatus, das Kapital und die Zinsen des Anleihenloses FLCH2123003.

Diese Anleihenpartie wurde von FLC am 28. Dezember 2021 mit einem Gesamtwert von 1.150 Milliarden VND begeben und hat eine Laufzeit bis zum 28. Dezember 2023. Die Anleihenummer FLCH2123003 weist einen festen Zinssatz von 12 % pro Jahr auf, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. FLC hat jedoch vor Fälligkeit Anleihen im Wert von fast 153 Milliarden VND zurückgekauft, sodass der Wert der ausstehenden Anleihen 996,3 Milliarden VND beträgt. Dies entspricht dem gesamten aktuell noch ausstehenden Anleihevolumen von FLC.

Laut dem neuesten Update ist die Anleihe FLCH2123003 überfällig, FLC gab jedoch an, weiterhin mit den Investoren über eine Verlängerung zu verhandeln. Am 28. Dezember 2023 zahlte das Unternehmen lediglich 100 Millionen VND des ursprünglichen Anleihebetrags, während der zu zahlende Kapitalbetrag 996,4 Milliarden VND und die Zinsen 59,8 Milliarden VND betragen.

Etwa eine Woche vor Fälligkeit dieser Anleihe unterbreitete FLC zahlreiche Vorschläge zur Verlängerung der Zahlungsfrist, die Anleihegläubiger stimmten dem jedoch nicht zu.

Konkret erklärte FLC, dass sie bei Option 1 das Projekt „FLC Hai Ninh 2 Resortvillen“ (in Quang Binh ) weiterführen und die Einnahmen aus Projektbetrieb und -abwicklung zur Tilgung der Anleihen verwenden werde. Das Unternehmen bestätigte, dass alle Erlöse aus dem Projektbetrieb auf ein Sperrkonto überwiesen werden, um die Auszahlung an die Anleihegläubiger zu priorisieren. FLC plant, die rechtlichen Schritte für die Inbetriebnahme des Projekts ab dem zweiten Quartal 2025 abzuschließen.

Bei Option 2 schlägt FLC vor, Investoren für die Übertragung des Projekts zu finden. Ähnlich wie bei Option 1 werden die Erlöse aus dem Projektverkauf ebenfalls auf ein Sperrkonto überwiesen und vorrangig zur Tilgung der Anleihen verwendet.

Mit Option 3 beabsichtigt FLC, die Projektimmobilien nach Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss eines Kaufvertrags zur Tilgung der Anleiheverpflichtung zu nutzen. Sollten die drei genannten Optionen nicht angenommen werden, schlägt FLC vor, innerhalb von 90 Tagen nach Auswertung der Stellungnahmen der Anleihegläubiger eine weitere Option vorzulegen.

Zuvor hatte FLC neben dem Rückkauf eines Teils der Anleihen des Loses FLCH2123003 im Wert von fast 153 Milliarden VND auch die beiden gesamten Anleihen des Loses FLCH2023001 und FLCH2124002 im Wert von 400 Milliarden VND bzw. 430 Milliarden VND zurückgekauft.

Erfüllte Schuldenverpflichtungen in Höhe von 4.400 Milliarden VND

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung Mitte Februar erklärte der Vorstand von FLC, dass die Jahre 2022 und 2023 aufgrund zahlreicher Schwierigkeiten im Geschäftsbetrieb, die durch Informationsskandale und damit verbundene Probleme ehemaliger Führungskräfte verursacht werden, eine äußerst schwierige und herausfordernde Zeit für das Unternehmen darstellen werden. Derzeit wird der Gesamtwert der Vermögenswerte von FLC auf über 21 Billionen VND geschätzt. FLC hat zahlreiche Projekte in über 20 Provinzen und Städten landesweit akquiriert und geprüft. Das Unternehmen hat rund 800 Milliarden VND an den Staatshaushalt gezahlt und seine Schulden in Höhe von rund 4,4 Billionen VND beglichen.

Nach einer umfassenden Restrukturierung wurde die Belegschaft um 60 % reduziert, die Organisationsstruktur ausgeglichen und das Einkommen für über 3.500 Mitarbeiter stabilisiert. Die Gesamtausgaben für Gehälter und Boni beliefen sich 2023 auf über 300 Milliarden VND. Das FLC-Ökosystem umfasst derzeit 14 Tochtergesellschaften (an denen FLC 50 % bis 100 % des Stammkapitals hält) und ein verbundenes Unternehmen.

In diesem Jahr bekräftigte FLC, dass sie die Umstrukturierung und Neuausrichtung ihrer Kernbereiche mit drei Hauptsäulen weiter vorantreiben wird: Immobiliengeschäft, Resortgeschäft und M&A-Projekte zur Restrukturierung von Krediten und zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

Der Plan für das Immobiliengeschäft der FLC sieht für dieses Jahr einen Umsatz von 1.187,2 Milliarden VND vor, um die Bauprojekte wie zugesagt abzuschließen. Der Konzern gab bekannt, seine Vermögenswerte umzustrukturieren, um qualitativ hochwertige und hochprofitable Objekte zu behalten und gleichzeitig durch die Veräußerung oder Kooperation mit anderen Investoren und Händlern weitere finanzielle Mittel zu generieren.

Für den Hotel- und Resort- Tourismussektor strebt die FLC in diesem Jahr einen Umsatz von 1.213 Milliarden VND an und will genügend Gewinn erwirtschaften, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Verpflichtungen gegenüber zahlreichen Interessengruppen wie staatlichen Stellen, Kunden und Banken zu erfüllen.

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