Was geschah mit der letzten Anleiheemission von FLC?

Die Anleiheemission FLCH2123003 sollte am 28. Dezember 2023 fällig werden, doch die FLC Group gab kürzlich bekannt, dass sie noch mit den Anleihegläubigern über eine Verlängerung der Laufzeit verhandelt, wobei der Nennwert 996 Milliarden VND und die Zinsen 59,8 Milliarden VND betragen.

Die FLC Group Joint Stock Company veröffentlicht regelmäßig Informationen zum Zahlungsstatus, Kapital und Zinsen der Anleiheemission FLCH2123003.

Diese Anleihe wurde von FLC am 28. Dezember 2021 mit einem Gesamtvolumen von 1.150 Milliarden VND und einer Laufzeit bis zum 28. Dezember 2023 begeben . Die Anleihe FLCH2123003 hat einen festen Jahreszins von 12 % und wird halbjährlich verzinst. FLC hat jedoch vorzeitig Anleihen im Wert von knapp 153 Milliarden VND zurückgekauft, sodass der Wert der ausstehenden Anleihen 996,3 Milliarden VND beträgt. Dies entspricht gleichzeitig der gesamten verbleibenden Anleihenverschuldung von FLC.

Laut dem neuesten Update ist die Anleiheemission FLCH2123003 abgelaufen. FLC gab jedoch an, weiterhin mit den Investoren über eine Verlängerung zu verhandeln. Stand 28. Dezember 2023 hatte das Unternehmen lediglich 100 Millionen VND des Anleihekapitals zurückgezahlt. Der ausstehende Betrag beläuft sich auf 996,4 Milliarden VND, die Zinsen auf 59,8 Milliarden VND.

Etwa eine Woche vor Fälligkeit dieser Anleiheemission unterbreitete FLC mehrere Vorschläge zur Verlängerung der Zahlungsfrist, die Anleihegläubiger stimmten jedoch nicht zu.

Konkret erklärte FLC im Rahmen von Option 1, das Ferienvillenprojekt FLC Hai Ninh 2 (in Quang Binh ) weiterzuentwickeln und die Einnahmen aus dem Projektbetrieb zur Tilgung der Anleihen zu verwenden. Das Unternehmen bestätigte, dass alle Betriebseinnahmen auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden, um die Zahlungen an die Anleihegläubiger zu priorisieren. FLC rechnet damit, die rechtlichen Schritte für die Inbetriebnahme des Projekts ab dem zweiten Quartal 2025 abzuschließen.

Bei Option 2 schlägt FLC vor, einen Investor für die Übertragung des Projekts zu finden. Ähnlich wie bei Option 1 werden die Erlöse aus dem Verkauf des Projekts ebenfalls auf ein Sperrkonto überwiesen und vorrangig zur Tilgung der Anleihen verwendet.

Gemäß Option 3 beabsichtigt FLC, die Projektimmobilien nach Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss eines Kaufvertrags zur Tilgung ihrer Anleiheverpflichtungen zu nutzen. Sollten die drei genannten Optionen nicht genehmigt werden, schlägt FLC vor, innerhalb von 90 Tagen nach Einholung der Stellungnahmen der Anleihegläubiger eine alternative Lösung vorzulegen.

Zuvor hatte FLC neben dem Rückkauf eines Teils der Anleiheemission FLCH2123003 im Wert von fast 153 Milliarden VND auch die beiden Anleiheemissionen FLCH2023001 und FLCH2124002 in voller Höhe zurückgekauft, die einen Wert von 400 Milliarden VND bzw. 430 Milliarden VND hatten.

Die Kreditverpflichtungen in Höhe von insgesamt 4.400 Milliarden VND wurden erfüllt.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Mitte Februar erklärte die Geschäftsleitung von FLC, dass die Jahre 2022 und 2023 für das Unternehmen eine äußerst schwierige und herausfordernde Zeit darstellten. Zahlreiche operative Schwierigkeiten seien direkt auf Informationen und Probleme im Zusammenhang mit den Fällen ehemaliger Führungskräfte zurückzuführen. Das Gesamtvermögen von FLC wird derzeit auf über 21 Billionen VND geschätzt. FLC forscht und entwickelt landesweit zahlreiche Projekte in mehr als 20 Provinzen und Städten. Das Unternehmen hat rund 800 Milliarden VND zum Staatshaushalt beigetragen und seine Schulden in Höhe von rund 4,4 Billionen VND beglichen.

Nach einer umfassenden Restrukturierung reduzierte FLC die Zahl der festangestellten Mitarbeiter um 60 %, optimierte die Organisationsstruktur und sicherte die Einkommen von über 3.500 Mitarbeitern. Die gesamten Gehälter und Boni beliefen sich 2023 auf über 300 Milliarden VND. Das FLC-Ökosystem umfasst derzeit 14 Tochtergesellschaften (an denen FLC zwischen 50 % und 100 % des Stammkapitals hält) und ein verbundenes Unternehmen.

In diesem Jahr bekräftigt FLC, dass es die Umstrukturierung und Neuausrichtung seiner Kerngeschäftsfelder weiter beschleunigen und dabei auf drei Hauptsäulen setzen wird: Immobiliengeschäft, Resortgeschäft und Fusionen und Übernahmen von Projekten zur Restrukturierung von Krediten und zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

Der Immobiliengeschäftsplan von FLC für dieses Jahr sieht einen Umsatz von 1.187,2 Milliarden VND vor, um die gegenüber den Kunden eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich der Projekte zu erfüllen. Der Konzern erklärte, er werde seine Vermögenswerte restrukturieren, indem er hochwertige und gewinnbringende Objekte behalte und gleichzeitig Investitionen in andere Objekte veräußere oder sich an diesen beteiligungsbemühe, um finanzielle Mittel zu generieren.

Für den Hotel- und Resort- Tourismussektor strebt FLC in diesem Jahr einen Umsatz von 1.213 Milliarden VND und einen ausreichenden Gewinn an, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Verpflichtungen gegenüber verschiedenen Interessengruppen wie Regierungsbehörden, Kunden und Banken zu erfüllen.

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